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财通资管5.8 讲演期末按平正价格占基金资产净值比例巨细排序的前

时间:2019-02-11来源:未知 作者:admin点击:
原标题:财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018第四季度报告 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允

  原标题:财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018第四季度报告

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金合同于2018年03月15日生效,截止报告期末本基金合同生效未满一年。

  2、按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金已建仓完毕,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  3、自基金合同生效至报告期末,财通资管睿智6个月定期开放债券基金份额净值增长率为4.33%,同期业绩比较基准收益率为4.05%。

  注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。

  2018年4季度中国经济增速仍在边际放缓,净出口持续负增长,投资贡献低位企稳,消费挑大梁。10月底召开的中共中央政治局会议为我们未来一段时间经济工作重点和操作思路定下了总基调,年底召开的2019年中央经济工作会议又将内容进一度夯实和明确,总的来说:当前经济运行稳中有变,经济下行压力有所加大,要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。中长期来看,虽然财政发力可期,但明年减税、土地出让节奏以及工业品价格下滑导致表内财政收入制约基建托底作用,而地产销售偏弱,房企拿地放缓,虽然部分地区地产调控政策有所松动,但整体难言放松,地产或持续下行周期;表内信贷难以弥补资管新规等引起的非标萎缩的融资缺口,投融资需求缩紧;当前地方政府、企业和居民杠杆依旧偏高,消费偏弱;虽然中美贸易摩擦出现缓和迹象,但不确定性依然较大。

  产品投资策略方面,本季度优先配置短久期利率品种作为底仓配置,同时在市场并未明朗的情况下关键时点增加回购资产的比例,在争取保证组合稳定健康的前提下力求积极贡献收益。另本基金抓住机会降低买入返售资产比例,大幅提高利率品种的仓位,拉长组合久期。杠杆方面,货币政策已经有所转变,维持市场资金面的合理稳定转向为维持市场资金面的合理充裕,争取通过维持适当杠杆以期增厚组合收益。

  截至报告期末财通资管睿智6个月定期开放债券基金份额净值为1.0433元,本报告期内,基金份额净值增长率为1.71%,同期业绩比较基准收益率为1.99%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

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