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财通资管告诉期内未创造本基金存正在格外业务动作

时间:2019-02-13来源:未知 作者:admin点击:
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月,本基金已完成建仓。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  2、自基金合同生效至报告期末,财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为8.4592%,同期业绩比较基准收益率为2.9515%;财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率为9.0296%,同期业绩比较基准收益率为2.9515%。

  注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。

  央行10月15日实施降准,降准所释放的部分资金用于偿还当日到期的约4500亿元中期借贷便利(MLF),这部分MLF当日不再续做。除去此部分,降准还可再释放增量资金约7500亿元。10月19日,央行重启公开市场操作,并连续实施净投放。11月5日至11月9日有4035亿元MLF到期,11月5日央行续作一年期MLF,完全对冲当日到期量。此外未公告公开市场有其他操作。自11月初起至12月中旬,连续36天暂停逆回购操作。12月14日央行等额续做2860亿MLF,期限一年,利率仍持平于3.30%。12月下旬央行重启逆回购,27、28、29日分别进行逆回购操作1500亿、2500亿、2300亿。四季度公开市场的操作展现出央行对资金面明确的呵护态度,稳健的货币政策要更加注重松紧适度,保持流动性合理充裕。

  本报告期内,本基金充分抓住市场机会,采取稳健谨慎的投资原则,在预判和评估组合规模变动规律、短期流动性要求以及货币市场利率时点效应的基础上,在关键时点择时择机充分把握一、二级市场机会,逐步增加对高评级同业存单、高评级优质短融的配置比例,拉长组合剩余期限,在保证流动性的前提下增厚产品收益。

  报告期内,财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为0.7934%,同期 业绩比较基准收益率为0.3403%;财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率 为0.8546%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

  报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  注:由于四舍五入的原因,期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。

  注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  注:由于四舍五入的原因,各期限资产占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  注:此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金估值采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。

  5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  注:A类和B类总申购份额含因红利再投,份额升降级等原因导致的调增份额,总赎回份额含因份额升降级等原因导致的调减份额。

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